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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 258.00 | 18 797.00 | 10 462.00 | 29 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 152.00 | 35 797.00 | 20 355.00 | 56 152.00 |
BT Marchandises | 452 900.00 | | 452 900.00 | 452 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 094.00 | | 955 094.00 | 955 094.00 |
BZ Autres créances | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CF Disponibilités | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 288.00 | | 1 798 288.00 | 1 798 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 440.00 | 35 797.00 | 1 818 643.00 | 1 854 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 764.00 | 382 853.00 | | 402 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 753.00 | 19 912.00 | | -93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 353 011.00 | 446 764.00 | | 353 011.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 601.00 | 304 608.00 | | 344 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 152.00 | 532 127.00 | | 739 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 985.00 | 204 040.00 | | 250 985.00 |
EA Autres dettes | 80 654.00 | 99 915.00 | | 80 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 633.00 | 1 140 931.00 | | 1 415 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 643.00 | 1 587 696.00 | | 1 818 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 181.00 | 880 931.00 | | 1 193 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 787.00 | 108 096.00 | 2 916 883.00 | 2 808 787.00 |
FG Production vendue services | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 846.00 | 108 096.00 | 2 960 942.00 | 2 852 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 721.00 | 12 496.00 | | 63 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 721.00 | 24 996.00 | | 63 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 40 774.00 | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 477.00 | 41 530.00 | | 55 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | -16 534.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 757.00 | 3 757.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 982.00 | 2 295 444.00 | | 3 054 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 735.00 | 2 275 533.00 | | 3 148 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 753.00 | 19 912.00 | | -93 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 487.00 | | 665.00 | 55 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | | 657.00 | 28 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | 9.00 | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 995.00 | 4 801.00 | | 30 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 1 124.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 3 678.00 | | 15 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 152.00 | 739 152.00 | | 739 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 955 094.00 | 955 094.00 | | 955 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 37 549.00 | 222 451.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 809.00 | 1 041 915.00 | 9 894.00 | 1 051 809.00 |
VW T.V.A. | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 633.00 | 1 193 181.00 | 222 451.00 | 1 415 633.00 |