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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 676.00 | 11 324.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 9 107.00 | 16 789.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 220.00 | 14 783.00 | 37 437.00 | 52 220.00 |
BT Marchandises | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 912.00 | | 772 912.00 | 772 912.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CF Disponibilités | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 443.00 | | 1 278 443.00 | 1 278 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 663.00 | 14 783.00 | 1 315 880.00 | 1 330 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 045.00 | 5 702.00 | | 216 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 272.00 | 210 344.00 | | 89 272.00 |
DL TOTAL (I) | 349 317.00 | 260 045.00 | | 349 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 779.00 | 2 265.00 | | 85 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 237.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 169.00 | 158 208.00 | | 560 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 073.00 | 153 597.00 | | 164 073.00 |
EA Autres dettes | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 563.00 | 314 306.00 | | 966 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 880.00 | 574 352.00 | | 1 315 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 563.00 | 314 306.00 | | 966 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 413.00 | | 2 430 413.00 | 2 430 413.00 |
FD Production vendue biens | -129 134.00 | | -129 134.00 | -129 134.00 |
FG Production vendue services | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 214.00 | | 2 331 214.00 | 2 331 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 14 591.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 14 591.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -13 700.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | 8 182.00 | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 175.00 | 1 544 186.00 | | 2 342 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 903.00 | 1 333 842.00 | | 2 252 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 272.00 | 210 344.00 | | 89 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 145.00 | | 4 060.00 | 48 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | | 4 060.00 | 21 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 6 231.00 | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 3 400.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 2 831.00 | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 169.00 | 560 169.00 | | 560 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 772 912.00 | 772 912.00 | | 772 912.00 |
VB T. V. A. | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 036.00 | 925 036.00 | | 925 036.00 |
VW T.V.A. | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 563.00 | 966 563.00 | | 966 563.00 |