| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 476.00 | 4 524.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 099.00 | 15 452.00 | 10 647.00 | 26 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 800.00 | 27 928.00 | 24 872.00 | 52 800.00 |
BT Marchandises | 332 960.00 | | 332 960.00 | 332 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 657.00 | | 726 657.00 | 726 657.00 |
BZ Autres créances | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
CF Disponibilités | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 295.00 | | 1 254 295.00 | 1 254 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 096.00 | 27 928.00 | 1 279 168.00 | 1 307 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 901.00 | 305 317.00 | | 371 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | 66 583.00 | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 426 853.00 | 415 901.00 | | 426 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 253.00 | 69 614.00 | | 101 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 056.00 | 358 800.00 | | 474 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 214.00 | 152 792.00 | | 142 214.00 |
EA Autres dettes | 134 551.00 | 157 628.00 | | 134 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 315.00 | 739 075.00 | | 852 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 168.00 | 1 154 976.00 | | 1 279 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 315.00 | 739 075.00 | | 852 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 808.00 | 14 062.00 | 2 399 871.00 | 2 385 808.00 |
FG Production vendue services | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 899.00 | 14 062.00 | 2 420 962.00 | 2 406 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 3 492.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 3 521.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 1 551.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 15 163.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 901.00 | 2 427 418.00 | | 2 453 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 949.00 | 2 360 835.00 | | 2 442 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 952.00 | 66 583.00 | | 10 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 573.00 | | 228.00 | 52 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 099.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 228.00 | 9 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 344.00 | 6 584.00 | | 21 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 3 400.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 268.00 | 3 184.00 | | 12 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 056.00 | 474 056.00 | | 474 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 726 657.00 | 726 657.00 | | 726 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 114.00 | 850 412.00 | 9 702.00 | 860 114.00 |
VW T.V.A. | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 315.00 | 852 315.00 | | 852 315.00 |