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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 17 341.00 | 11 505.00 | 28 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 505.00 | 17 973.00 | 63 532.00 | 81 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
060 Stock marchandises | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
110 Total général Actif | 109 056.00 | 17 973.00 | 91 083.00 | 109 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
252 Charges sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |