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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 599.00 | 13 857.00 | 37 741.00 | 51 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 17 704.00 | 20 634.00 | 38 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 210.00 | 31 655.00 | 164 555.00 | 196 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BT Marchandises | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 008.00 | 31 655.00 | 287 353.00 | 319 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DH Report à nouveau | 79 854.00 | 51 166.00 | | 79 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 368.00 | 28 688.00 | | -19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 76 057.00 | 95 425.00 | | 76 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 308.00 | 62 262.00 | | 134 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | 14 211.00 | | 11 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 013.00 | 14 319.00 | | 23 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 10 324.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 7 349.00 | | 8 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 296.00 | 108 707.00 | | 211 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 353.00 | 204 132.00 | | 287 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 85.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -85.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 722.00 | 313 610.00 | | 290 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 089.00 | 284 922.00 | | 310 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 368.00 | 28 688.00 | | -19 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 586.00 | 10 514.00 | 12 445.00 | 33 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1.00 | 932.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | 10 513.00 | 11 514.00 | 32 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 308.00 | 74 440.00 | 59 868.00 | 134 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406.00 | 5 227.00 | 11 179.00 | 16 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 969.00 | 137 101.00 | 59 868.00 | 196 969.00 |