| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 20 199.00 | 10 633.00 | 30 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 491.00 | 20 832.00 | 62 659.00 | 83 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
060 Stock marchandises | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
072 Créances – Autres | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
084 Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
110 Total général Actif | 184 839.00 | 20 832.00 | 164 007.00 | 184 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 484.00 | 15 109.00 | | 20 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 980.00 | 130 305.00 | | 149 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 096.00 | 155.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 559.00 | 148 570.00 | | 171 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 831.00 | 12 997.00 | | 15 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 532.00 | -605.00 | | -3 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 771.00 | 6 500.00 | | 13 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | 495.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 67 299.00 | 40 738.00 | | 67 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 758.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 079.00 | 61 474.00 | | 61 079.00 |
252 Charges sociales | 1 918.00 | 3 188.00 | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 686.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 282.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 578.00 | 131 513.00 | | 160 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 981.00 | 17 057.00 | | 10 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 708.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 1 130.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 728.00 | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 218.00 | 13 681.00 | | 9 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |