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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 023.00 | 197.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 596.00 | 32 563.00 | 43 033.00 | 75 596.00 |
040 Immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 840.00 | 33 586.00 | 149 254.00 | 182 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
060 Stock marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
110 Total général Actif | 237 718.00 | 33 586.00 | 204 132.00 | 237 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 427.00 | 29 379.00 | | 33 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 448.00 | 248 930.00 | | 270 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 945.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 610.00 | 282 254.00 | | 313 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 924.00 | 24 766.00 | | 24 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 108.00 | -6 798.00 | | -2 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 162.00 | 17 260.00 | | 17 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 193.00 | 32.00 | | -7 193.00 |
242 Autres charges externes. | 108 110.00 | 114 460.00 | | 108 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 346.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 948.00 | 101 832.00 | | 115 948.00 |
252 Charges sociales | 13 223.00 | 7 660.00 | | 13 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 070.00 | 5 684.00 | | 7 070.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 322.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 472.00 | 269 564.00 | | 281 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 138.00 | 12 690.00 | | 32 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 434.00 | | |
294 Charges financières | 850.00 | 1 027.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 34.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 1 426.00 | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 688.00 | 10 637.00 | | 28 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |