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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 827.00 | 393.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 396.00 | 25 689.00 | 32 707.00 | 58 396.00 |
040 Immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 428.00 | 26 516.00 | 138 912.00 | 165 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
060 Stock marchandises | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
084 Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
110 Total général Actif | 209 526.00 | 26 516.00 | 183 010.00 | 209 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 379.00 | 20 484.00 | | 29 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 930.00 | 149 980.00 | | 248 930.00 |
230 Autres produits | 3 945.00 | 1 096.00 | | 3 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 254.00 | 171 559.00 | | 282 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 766.00 | 15 831.00 | | 24 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 798.00 | -3 532.00 | | -6 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 260.00 | 13 771.00 | | 17 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | -1 325.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 114 460.00 | 67 299.00 | | 114 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 2 322.00 | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 832.00 | 61 079.00 | | 101 832.00 |
252 Charges sociales | 7 660.00 | 1 918.00 | | 7 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 3 000.00 | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 215.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 564.00 | 160 578.00 | | 269 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 690.00 | 10 981.00 | | 12 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | 292.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 489.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 566.00 | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 637.00 | 9 218.00 | | 10 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |