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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 404.00 | 52 069.00 | 36 335.00 | 88 404.00 |
040 Immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 010.00 | 52 162.00 | 142 848.00 | 195 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
060 Stock marchandises | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
088 Caisse | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
110 Total général Actif | 253 407.00 | 52 162.00 | 201 245.00 | 253 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 640.00 | | | 275 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 762.00 | | | 316 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
242 Autres charges externes. | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
252 Charges sociales | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 181.00 | | | 342 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 419.00 | | | -25 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 950.00 | | | -25 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |