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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 192.00 | 173 102.00 | 319 090.00 | 492 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 058.00 | 11 389.00 | 17 669.00 | 29 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353 221.00 | 184 492.00 | 48 168 729.00 | 48 353 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 113.00 | | 2 673 113.00 | 2 673 113.00 |
BZ Autres créances | 12 647 836.00 | | 12 647 836.00 | 12 647 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 998 988.00 | | 15 998 988.00 | 15 998 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 352 209.00 | 184 492.00 | 64 167 717.00 | 64 352 209.00 |
CU Autres participations | 47 553 920.00 | | 47 553 920.00 | 47 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 411 072.00 | 18 411 072.00 | | 18 411 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 374 072.00 | 18 374 072.00 | | 18 374 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 224.00 | -1 518 301.00 | | -1 947 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 153.00 | -428 923.00 | | 166 153.00 |
DL TOTAL (I) | 35 004 073.00 | 34 837 920.00 | | 35 004 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 853.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 633.00 | 158 853.00 | | 9 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 583 103.00 | 17 238 336.00 | | 17 583 103.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 741 994.00 | 8 714 329.00 | | 9 741 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 637.00 | 550 453.00 | | 445 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 270.00 | 611 807.00 | | 679 270.00 |
EA Autres dettes | 704 007.00 | 1 753 493.00 | | 704 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 154 011.00 | 28 868 418.00 | | 29 154 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 167 717.00 | 63 865 191.00 | | 64 167 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 355 287.00 | 4 355 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 355 287.00 | 4 355 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 227 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -727 367.00 | | | -727 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 541.00 | 4 528 024.00 | | 4 926 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 388.00 | 4 956 947.00 | | 4 760 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 153.00 | -428 923.00 | | 166 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 330 511.00 | | 125 879.00 | 48 330 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 831 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 169.00 | 48 353 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 169.00 | 492 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 197.00 | | 118 164.00 | 477 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | | 4 665.00 | 24 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 828 920.00 | | 3 050.00 | 47 828 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 255.00 | 72 237.00 | | 112 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 286.00 | 65 816.00 | | 107 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 6 421.00 | | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 853.00 | 9 633.00 | 158 853.00 | 158 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 853.00 | 9 633.00 | 158 853.00 | 158 853.00 |
UG ‐ Financières | | | 158 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 583 103.00 | 17 583 103.00 | | 17 583 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 637.00 | 445 637.00 | | 445 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 171.00 | 336 171.00 | | 336 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 050.00 | 278 050.00 | | 278 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 113.00 | | | 2 673 113.00 |
VB T. V. A. | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
VC Groupe et associés | 8 667 045.00 | | | 8 667 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 328.00 | 3 566 328.00 | | 3 566 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175 667.00 | 317 333.00 | 5 858 333.00 | 6 175 667.00 |
VI Groupe et associés | 638 132.00 | | 638 132.00 | 638 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234 281.00 | | | 2 234 281.00 |
VP Divers | 1 645 129.00 | | | 1 645 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619 896.00 | 11 462 436.00 | 4 157 460.00 | 15 619 896.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 154 011.00 | 22 657 546.00 | 6 496 465.00 | 29 154 011.00 |