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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782 000.00 | 1 668 000.00 | 1 113 000.00 | 2 782 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 627.00 | 298 470.00 | 262 157.00 | 560 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 137 000.00 | 5 394 000.00 | 15 744 000.00 | 21 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 21 214.00 | 31 207.00 | 52 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 384 000.00 | 102 544 000.00 | 64 841 000.00 | 167 384 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 239 000.00 | 1 519 000.00 | 14 720 000.00 | 16 239 000.00 |
BZ Autres créances | 19 117 000.00 | 9 938 000.00 | 9 179 000.00 | 19 117 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 8 963 000.00 | | 8 963 000.00 | 8 963 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 708 836.00 | 7 276 260.00 | 15 432 576.00 | 22 708 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 597 000.00 | 115 857 000.00 | 120 740 000.00 | 236 597 000.00 |
CU Autres participations | 47 553 920.00 | | 47 553 920.00 | 47 553 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 825 000.00 | 8 119 000.00 | 6 705 000.00 | 14 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 073 000.00 | 18 411 000.00 | | 20 073 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 712 000.00 | 18 374 000.00 | | 19 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 071.00 | -1 947 224.00 | | -1 781 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 493 649.00 | 166 153.00 | | -7 493 649.00 |
DL TOTAL (I) | 30 510 424.00 | 35 004 073.00 | | 30 510 424.00 |
DP Provisions pour risques | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 939.00 | 9 633.00 | | 11 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 982.00 | 9 633.00 | | 36 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 482 525.00 | 17 583 103.00 | | 18 482 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800 524.00 | 9 741 994.00 | | 12 800 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 748 000.00 | 43 626 000.00 | | 40 748 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807 000.00 | 13 620 000.00 | | 13 807 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 598.00 | 679 270.00 | | 791 598.00 |
EA Autres dettes | 10 589 000.00 | 153 622 000.00 | | 10 589 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 010 504.00 | 29 154 011.00 | | 33 010 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 740 000.00 | 136 686 000.00 | | 120 740 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 885 000.00 | -654 000.00 | | -9 885 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 650.00 | 5 340 336.00 | 5 346 986.00 | 6 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 936 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 319 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45 468 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | -822 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 564 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 301 303.00 | | | 7 301 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306 543.00 | | | 7 306 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306 543.00 | | | -7 306 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 000.00 | -554 000.00 | | 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 625.00 | 4 926 541.00 | | 5 642 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 275.00 | 4 760 388.00 | | 13 136 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 493 649.00 | 166 153.00 | | -7 493 649.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -191 000.00 | -194 000.00 | | -191 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -10 323 000.00 | -582 000.00 | | -10 323 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 514 000.00 | -775 000.00 | | -10 514 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 628 000.00 | 122 000.00 | | 628 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 885 000.00 | -654 000.00 | | -9 885 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353 221.00 | | 91 797.00 | 48 353 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 831 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 445 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 192.00 | | 68 435.00 | 492 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | | 23 362.00 | 29 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 831 970.00 | | | 47 831 970.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 492.00 | 135 192.00 | | 184 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 102.00 | 125 368.00 | | 173 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | 9 824.00 | | 11 389.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 633.00 | 27 577.00 | 227.00 | 9 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 276 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 276 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 633.00 | 7 303 837.00 | 227.00 | 9 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 534.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 301 303.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 482 525.00 | 18 482 525.00 | | 18 482 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 891.00 | 564 891.00 | | 564 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 665.00 | 456 665.00 | | 456 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 170.00 | 301 170.00 | | 301 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 537.00 | 370 537.00 | | 370 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 892.00 | | | 2 003 892.00 |
VB T. V. A. | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
VC Groupe et associés | 16 129 884.00 | | | 16 129 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 537 975.00 | 6 537 975.00 | | 6 537 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 549.00 | 1 441 057.00 | 4 821 493.00 | 6 262 549.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 521.00 | | | 843 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461 574.00 | | | 2 461 574.00 |
VP Divers | 1 761 851.00 | | | 1 761 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 923 523.00 | 18 422 049.00 | 4 501 475.00 | 22 923 523.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 010 504.00 | 28 189 011.00 | 4 821 493.00 | 33 010 504.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |