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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 627.00 | 414 704.00 | 145 923.00 | 560 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 32 539.00 | 30 803.00 | 63 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BF Prêts | 13 158 738.00 | | 13 158 738.00 | 13 158 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 455 939.00 | 447 243.00 | 48 008 696.00 | 48 455 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 390.00 | | 3 168 390.00 | 3 168 390.00 |
BZ Autres créances | 22 780 341.00 | 7 188 211.00 | 15 592 130.00 | 22 780 341.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 968 877.00 | 7 188 211.00 | 18 780 666.00 | 25 968 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 424 816.00 | 7 635 454.00 | 66 789 362.00 | 74 424 816.00 |
CU Autres participations | 47 553 920.00 | | 47 553 920.00 | 47 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 073 122.00 | 20 073 122.00 | | 20 073 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 712 022.00 | 19 712 022.00 | | 19 712 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 274 720.00 | -1 781 071.00 | | -9 274 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 284.00 | -7 493 649.00 | | -73 284.00 |
DL TOTAL (I) | 30 437 140.00 | 30 510 424.00 | | 30 437 140.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 043.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 216.00 | 11 939.00 | | 12 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 216.00 | 36 982.00 | | 22 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 544 905.00 | 18 482 525.00 | | 19 544 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051 408.00 | 12 800 524.00 | | 10 051 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 407.00 | 564 891.00 | | 1 204 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 553.00 | 791 598.00 | | 966 553.00 |
EA Autres dettes | 4 562 733.00 | 370 965.00 | | 4 562 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 330 006.00 | 33 010 504.00 | | 36 330 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 789 362.00 | 63 557 910.00 | | 66 789 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 018.00 | 3 535 726.00 | 6 784 744.00 | 3 249 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 018.00 | 3 535 726.00 | 6 784 744.00 | 3 249 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 229 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 113 092.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 176.00 | 5 240.00 | | 25 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 7 301 303.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 176.00 | 7 306 543.00 | | 35 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 916.00 | -7 306 543.00 | | 77 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 901.00 | -341 706.00 | | -568 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 572.00 | 5 642 625.00 | | 7 029 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 856.00 | 13 136 275.00 | | 7 102 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 284.00 | -7 493 649.00 | | -73 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 445 017.00 | | 10 921.00 | 48 445 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 831 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 455 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 626.00 | | | 560 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | | 10 921.00 | 52 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 831 970.00 | | | 47 831 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 682.00 | 127 559.00 | | 319 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 469.00 | 116 234.00 | | 298 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 11 325.00 | | 21 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 216.00 | | 13 100.00 | 22 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 188 211.00 | | | 7 188 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188 211.00 | | | 7 188 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210 427.00 | | 13 100.00 | 7 210 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 059 157.00 | 19 059 157.00 | | 19 059 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 957.00 | 944 957.00 | | 944 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 700.00 | 440 700.00 | | 440 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 671.00 | 340 671.00 | | 340 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UP Prêts | 13 158 737.00 | 13 158 737.00 | | 13 158 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 050.00 | 278 050.00 | | 278 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 389.00 | 3 168 389.00 | | 3 168 389.00 |
VB T. V. A. | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VC Groupe et associés | 17 711 467.00 | 17 711 467.00 | | 17 711 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786 000.00 | 3 786 000.00 | | 3 786 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411 488.00 | 1 325 846.00 | 3 585 642.00 | 5 411 488.00 |
VI Groupe et associés | 421 933.00 | 421 933.00 | | 421 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210 478.00 | 3 210 478.00 | | 3 210 478.00 |
VP Divers | 1 726 067.00 | 1 726 067.00 | | 1 726 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 242 183.00 | 26 242 183.00 | | 26 242 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 482 463.00 | 26 396 821.00 | 3 585 642.00 | 30 482 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |