| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 379.00 | 529 924.00 | 48 455.00 | 578 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 035.00 | 61 819.00 | 168 216.00 | 230 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 314 840.00 | | 10 314 840.00 | 10 314 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 187 734.00 | 591 743.00 | 58 595 991.00 | 59 187 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 711.00 | | 4 890 711.00 | 4 890 711.00 |
BZ Autres créances | 14 325 534.00 | 7 188 211.00 | 7 137 322.00 | 14 325 534.00 |
CF Disponibilités | 6 617 930.00 | | 6 617 930.00 | 6 617 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 894 584.00 | 7 188 211.00 | 18 706 373.00 | 25 894 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 082 318.00 | 7 779 954.00 | 77 302 364.00 | 85 082 318.00 |
CU Autres participations | 47 553 920.00 | | 47 553 920.00 | 47 553 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 937 388.00 | 28 937 388.00 | | 28 937 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 847 756.00 | 26 847 756.00 | | 26 847 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 383 442.00 | -9 348 004.00 | | -10 383 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972 874.00 | -1 035 438.00 | | -1 972 874.00 |
DL TOTAL (I) | 43 428 829.00 | 45 401 702.00 | | 43 428 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 504.00 | 9 116.00 | | 7 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 504.00 | 9 116.00 | | 7 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 186 896.00 | 19 059 157.00 | | 20 186 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075 535.00 | 9 197 488.00 | | 12 075 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 127.00 | 944 957.00 | | 420 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 573.00 | 827 877.00 | | 680 573.00 |
EA Autres dettes | 502 900.00 | 452 984.00 | | 502 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 866 031.00 | 30 482 463.00 | | 33 866 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 302 364.00 | 75 893 282.00 | | 77 302 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 788.00 | 3 458 167.00 | 5 506 955.00 | 2 048 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 788.00 | 3 458 167.00 | 5 506 955.00 | 2 048 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 936.00 | |
GE Autres charges | | | 218 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 157.00 | 1 800.00 | | 211 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 157.00 | 27 539.00 | | 211 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 157.00 | -17 539.00 | | -211 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 204.00 | -190 341.00 | | -53 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 176.00 | 7 138 259.00 | | 5 752 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725 049.00 | 8 173 697.00 | | 7 725 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972 874.00 | -1 035 438.00 | | -1 972 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 775 442.00 | | 13 561 835.00 | 61 775 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843 897.00 | 71 505 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 2 843 897.00 | 72 463 380.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 710 888.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 626.00 | | 150 262.00 | 590 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 109.00 | | 152 836.00 | 94 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 090 707.00 | | 13 258 737.00 | 61 090 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 805.00 | 29 936.00 | | 561 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 375.00 | 13 548.00 | | 516 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | 16 388.00 | | 45 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 216.00 | | 13 100.00 | 22 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 188 211.00 | | | 7 188 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188 211.00 | | | 7 188 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210 427.00 | | 13 100.00 | 7 210 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 186 896.00 | 20 186 896.00 | | 20 186 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 127.00 | 420 127.00 | | 420 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 183.00 | 354 183.00 | | 354 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UP Prêts | 10 314 839.00 | 10 314 839.00 | | 10 314 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 710.00 | 4 890 710.00 | | 4 890 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VB T. V. A. | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
VC Groupe et associés | 11 418 855.00 | 11 418 855.00 | | 11 418 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391 000.00 | 3 391 000.00 | | 3 391 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 684 535.00 | 1 659 535.00 | 7 025 000.00 | 8 684 535.00 |
VI Groupe et associés | 485 116.00 | 485 116.00 | | 485 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872 753.00 | 1 872 753.00 | | 1 872 753.00 |
VP Divers | 823 421.00 | 823 421.00 | | 823 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 410.00 | 42 710.00 | 17 700.00 | 60 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 969 544.00 | 29 573 794.00 | 395 750.00 | 29 969 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 031.00 | 26 841 031.00 | 7 025 000.00 | 33 866 031.00 |