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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 192.00 | 571 608.00 | 152 584.00 | 724 192.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 740.00 | 102 717.00 | 131 023.00 | 233 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 15 747 284.00 | | 15 747 284.00 | 15 747 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 722 187.00 | 674 325.00 | 64 047 862.00 | 64 722 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 690.00 | | 1 215 690.00 | 1 215 690.00 |
BZ Autres créances | 15 054 498.00 | 7 188 211.00 | 7 866 286.00 | 15 054 498.00 |
CF Disponibilités | 969 690.00 | | 969 690.00 | 969 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 348 788.00 | 7 188 211.00 | 10 160 577.00 | 17 348 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 070 974.00 | 7 862 536.00 | 74 208 438.00 | 82 070 974.00 |
CU Autres participations | 47 553 920.00 | | 47 553 920.00 | 47 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 937 388.00 | 28 937 388.00 | | 28 937 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 847 756.00 | 26 847 756.00 | | 26 847 756.00 |
DH Report à nouveau | -12 356 316.00 | -10 383 442.00 | | -12 356 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 199.00 | -1 972 874.00 | | -267 199.00 |
DL TOTAL (I) | 43 161 629.00 | 43 428 829.00 | | 43 161 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 405.00 | 7 504.00 | | 16 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 405.00 | 7 504.00 | | 16 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 219 860.00 | 20 186 896.00 | | 20 219 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563 069.00 | 12 075 535.00 | | 9 563 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 780.00 | 420 127.00 | | 359 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 811.00 | 680 573.00 | | 874 811.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 502 900.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 030 404.00 | 33 866 031.00 | | 31 030 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 208 438.00 | 77 302 364.00 | | 74 208 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | 7 186 948.00 | 7 188 178.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230.00 | 7 186 948.00 | 7 188 178.00 | 1 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 308 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -997 413.00 | -53 204.00 | | -997 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 473.00 | 5 752 176.00 | | 7 323 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 673.00 | 7 725 049.00 | | 7 590 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 199.00 | -1 972 874.00 | | -267 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 187 734.00 | | 5 666 962.00 | 59 187 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 679 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 510.00 | | 64 722 186.00 | 132 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 510.00 | | 724 192.00 | 132 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 889.00 | | 145 813.00 | 710 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 035.00 | | 88 705.00 | 230 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 246 810.00 | | 5 432 444.00 | 58 246 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 743.00 | 82 581.00 | | 591 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 924.00 | 41 684.00 | | 529 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 819.00 | 40 897.00 | | 61 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 504.00 | 8 901.00 | | 7 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 188 211.00 | | | 7 188 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188 211.00 | | | 7 188 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195 715.00 | 8 901.00 | | 7 195 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 219 860.00 | 20 219 860.00 | | 20 219 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 780.00 | 359 780.00 | | 359 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 053.00 | 491 053.00 | | 491 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 326.00 | 348 326.00 | | 348 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UP Prêts | 15 747 284.00 | 15 747 284.00 | | 15 747 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 050.00 | 25 000.00 | 353 050.00 | 378 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 690.00 | 1 215 690.00 | | 1 215 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 321 321.00 | 321 321.00 | | 321 321.00 |
VC Groupe et associés | 11 661 610.00 | 11 661 610.00 | | 11 661 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 563 068.00 | 2 563 068.00 | 4 000 000.00 | 6 563 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658 032.00 | 2 658 032.00 | | 2 658 032.00 |
VP Divers | 412 875.00 | 412 875.00 | | 412 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 504 432.00 | 32 151 382.00 | 353 050.00 | 32 504 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 030 402.00 | 27 030 402.00 | 4 000 000.00 | 31 030 402.00 |