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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 192.00 | 642 020.00 | 167 172.00 | 809 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 313.00 | 141 098.00 | 104 215.00 | 245 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 360 806.00 | | 18 360 806.00 | 18 360 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 387.00 | | 353 387.00 | 353 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 322 619.00 | 783 118.00 | 66 539 500.00 | 67 322 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 485.00 | | 2 160 485.00 | 2 160 485.00 |
BZ Autres créances | 13 066 442.00 | 8 940 702.00 | 4 125 740.00 | 13 066 442.00 |
CF Disponibilités | 1 013 071.00 | | 1 013 071.00 | 1 013 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357 930.00 | 8 940 702.00 | 7 417 227.00 | 16 357 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 680 548.00 | 9 723 821.00 | 73 956 728.00 | 83 680 548.00 |
CU Autres participations | 47 553 920.00 | | 47 553 920.00 | 47 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 937 388.00 | 28 937 388.00 | | 28 937 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 847 756.00 | 26 847 756.00 | | 26 847 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 623 515.00 | -12 356 316.00 | | -12 623 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487 165.00 | -267 199.00 | | -2 487 165.00 |
DL TOTAL (I) | 40 674 464.00 | 43 161 629.00 | | 40 674 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 030.00 | 16 405.00 | | 20 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 030.00 | 16 405.00 | | 20 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 826 456.00 | 20 219 860.00 | | 20 826 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025 202.00 | 9 563 069.00 | | 7 025 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 135.00 | 359 780.00 | | 917 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 826.00 | 874 811.00 | | 1 078 826.00 |
EA Autres dettes | 474 615.00 | 12 884.00 | | 474 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 262 233.00 | 31 030 404.00 | | 33 262 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 956 728.00 | 74 208 438.00 | | 73 956 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 523.00 | 4 959 582.00 | 8 188 105.00 | 3 228 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 523.00 | 4 959 582.00 | 8 188 105.00 | 3 228 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 375 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 752 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 363.00 | -997 413.00 | | -96 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 979.00 | 7 323 473.00 | | 8 707 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195 145.00 | 7 590 673.00 | | 11 195 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 487 165.00 | -267 199.00 | | -2 487 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 722 186.00 | | 2 710 094.00 | 64 722 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 663.00 | 66 268 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 663.00 | 67 322 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 245 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 192.00 | | 85 000.00 | 724 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 739.00 | | 11 573.00 | 318 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 679 254.00 | | 2 613 521.00 | 63 679 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 324.00 | 110 411.00 | 1 617.00 | 674 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 608.00 | 70 412.00 | | 571 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 716.00 | 39 999.00 | 1 617.00 | 102 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 826 455.00 | 20 826 455.00 | | 20 826 455.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 134.00 | 917 134.00 | | 917 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 823.00 | 570 823.00 | | 570 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 396.00 | 395 396.00 | | 395 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
UP Prêts | 18 360 805.00 | 18 360 805.00 | | 18 360 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 387.00 | 250 337.00 | 103 050.00 | 353 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 485.00 | 2 160 485.00 | | 2 160 485.00 |
VB T. V. A. | 346 284.00 | 346 284.00 | | 346 284.00 |
VC Groupe et associés | 9 729 778.00 | 9 729 778.00 | | 9 729 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 202.00 | 2 025 202.00 | | 4 025 202.00 |
VI Groupe et associés | 449 359.00 | 449 359.00 | | 449 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962 346.00 | 2 962 346.00 | | 2 962 346.00 |
VP Divers | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059 051.00 | 33 956 001.00 | 103 050.00 | 34 059 051.00 |
VW T.V.A. | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 262 233.00 | 28 322 233.00 | 2 000 000.00 | 33 262 233.00 |