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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 432.00 | 52 099.00 | 44 333.00 | 96 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 475.00 | 54 817.00 | 737 658.00 | 792 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BZ Autres créances | 182 952.00 | | 182 952.00 | 182 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 260.00 | | 329 260.00 | 329 260.00 |
CF Disponibilités | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 666.00 | | 614 666.00 | 614 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 141.00 | 54 817.00 | 1 352 324.00 | 1 407 141.00 |
CU Autres participations | 691 975.00 | | 691 975.00 | 691 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 8 034.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 026.00 | 238 695.00 | | 200 026.00 |
DK Provisions réglementées | 9 930.00 | 7 711.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 900 685.00 | 758 441.00 | | 900 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 088.00 | 360 724.00 | | 242 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 881.00 | 102 528.00 | | 43 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 23 360.00 | | 32 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 210.00 | 58 591.00 | | 40 210.00 |
EA Autres dettes | 92 849.00 | 12 196.00 | | 92 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 639.00 | 557 399.00 | | 451 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 324.00 | 1 315 839.00 | | 1 352 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 706.00 | | 391 706.00 | 391 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 706.00 | | 391 706.00 | 391 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 2 271.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | -2 271.00 | | -2 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 008.00 | 5 722.00 | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 24 087.00 | | 14 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 803.00 | 690 715.00 | | 580 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 777.00 | 452 019.00 | | 380 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 026.00 | 238 696.00 | | 200 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 381.00 | | | 789 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 345.00 | | | 693 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 18 855.00 | | 35 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | 18 855.00 | | 33 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 711.00 | 2 219.00 | | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | 2 219.00 | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 111.00 | 233 761.00 | 1 350.00 | 235 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 639.00 | 336 053.00 | 115 586.00 | 451 639.00 |