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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 477.00 | 303.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 790.00 | 83 465.00 | 35 325.00 | 118 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 895.00 | 85 941.00 | 778 954.00 | 864 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
BZ Autres créances | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 249.00 | 5 990.00 | 122 259.00 | 128 249.00 |
CF Disponibilités | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 105.00 | 5 990.00 | 495 115.00 | 501 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 000.00 | 91 931.00 | 1 274 069.00 | 1 366 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 741 975.00 | | 741 975.00 | 741 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 998.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 423.00 | 53 063.00 | | 59 423.00 |
DK Provisions réglementées | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 818 578.00 | 813 155.00 | | 818 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381.00 | 40 706.00 | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 448.00 | 80 148.00 | | 365 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 14 068.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 108.00 | 61 951.00 | | 70 108.00 |
EA Autres dettes | | 20 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 491.00 | 216 993.00 | | 455 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 069.00 | 1 030 149.00 | | 1 274 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 491.00 | 211 222.00 | | 455 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 555.00 | | 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 448.00 | | | 365 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 032.00 | | 398 032.00 | 398 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 032.00 | | 398 032.00 | 398 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 12 774.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 331.00 | 423 429.00 | | 458 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 908.00 | 370 366.00 | | 398 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 423.00 | 53 063.00 | | 59 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 705.00 | | 52 190.00 | 812 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 600.00 | | 2 190.00 | 116 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 325.00 | | 50 000.00 | 693 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 227.00 | 20 714.00 | | 65 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 38.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 789.00 | 20 676.00 | | 62 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | 5 990.00 | | 11 095.00 |
UG ‐ Financières | | 5 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VC Groupe et associés | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 365 448.00 | 365 448.00 | | 365 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
VW T.V.A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 491.00 | 455 491.00 | | 455 491.00 |