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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 323.00 | 457.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 69 504.00 | 27 103.00 | 96 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 712.00 | 71 828.00 | 720 885.00 | 792 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 971.00 | | 343 971.00 | 343 971.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 668.00 | | 577 668.00 | 577 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 380.00 | 71 828.00 | 1 298 552.00 | 1 370 380.00 |
CU Autres participations | 691 975.00 | | 691 975.00 | 691 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 140 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 730.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 670.00 | 200 026.00 | | 104 670.00 |
DK Provisions réglementées | 11 095.00 | 9 930.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 950 520.00 | 900 685.00 | | 950 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 537.00 | 242 088.00 | | 116 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 275.00 | 43 881.00 | | 61 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 32 611.00 | | 21 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 40 210.00 | | 43 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EA Autres dettes | 104 469.00 | 92 849.00 | | 104 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 032.00 | 451 639.00 | | 348 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 552.00 | 1 352 324.00 | | 1 298 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 023.00 | | 382 023.00 | 382 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 023.00 | | 382 023.00 | 382 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | 2 219.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 301.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -2 281.00 | | -1 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 200.00 | 6 008.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 14 395.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 026.00 | 580 803.00 | | 475 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 356.00 | 380 777.00 | | 370 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 670.00 | 200 026.00 | | 104 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 930.00 | 1 165.00 | | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 1 165.00 | | 9 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 537.00 | 58 257.00 | 58 280.00 | 116 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 140.00 | 209 790.00 | 1 350.00 | 211 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 032.00 | 289 752.00 | 58 280.00 | 348 032.00 |