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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 438.00 | 342.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 600.00 | 62 789.00 | 53 812.00 | 116 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 705.00 | 65 227.00 | 747 478.00 | 812 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BZ Autres créances | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CF Disponibilités | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 670.00 | | 282 670.00 | 282 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 376.00 | 65 227.00 | 1 030 149.00 | 1 095 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 691 975.00 | | 691 975.00 | 691 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 111 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 63.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 063.00 | 157 935.00 | | 53 063.00 |
DK Provisions réglementées | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 813 155.00 | 830 093.00 | | 813 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 706.00 | 59 098.00 | | 40 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 148.00 | 303 103.00 | | 80 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 15 015.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 951.00 | 69 172.00 | | 61 951.00 |
EA Autres dettes | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 993.00 | 446 388.00 | | 216 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 149.00 | 1 276 481.00 | | 1 030 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 222.00 | 423 459.00 | | 211 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 1 813.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 313.00 | | 368 313.00 | 368 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 313.00 | | 368 313.00 | 368 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 30 736.00 | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 429.00 | 555 607.00 | | 423 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 366.00 | 397 672.00 | | 370 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 063.00 | 157 935.00 | | 53 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 705.00 | | | 812 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 325.00 | | | 693 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 187.00 | 21 040.00 | | 44 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 38.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 787.00 | 21 002.00 | | 41 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 151.00 | 34 380.00 | 5 771.00 | 40 151.00 |
VI Groupe et associés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 993.00 | 211 222.00 | 5 771.00 | 216 993.00 |