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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 362.00 | 418.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 600.00 | 20 308.00 | 96 292.00 | 116 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 705.00 | 22 669.00 | 790 036.00 | 812 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 773.00 | 37 822.00 | 319 951.00 | 357 773.00 |
CF Disponibilités | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 408.00 | 37 822.00 | 495 586.00 | 533 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 114.00 | 60 492.00 | 1 285 622.00 | 1 346 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 691 975.00 | | 691 975.00 | 691 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 284 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 755.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 637.00 | 104 670.00 | | 78 637.00 |
DK Provisions réglementées | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 972 158.00 | 950 520.00 | | 972 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 143.00 | 116 537.00 | | 151 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 923.00 | 61 275.00 | | 80 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 21 723.00 | | 38 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 43 568.00 | | 34 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460.00 | | |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 104 469.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 464.00 | 348 032.00 | | 313 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 622.00 | 1 298 552.00 | | 1 285 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 184.00 | 348 032.00 | | 256 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 623.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 750.00 | | 412 750.00 | 412 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 750.00 | | 412 750.00 | 412 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113.00 | 1 165.00 | | 21 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | -1 165.00 | | 18 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 11 405.00 | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 059.00 | 475 026.00 | | 541 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 421.00 | 370 356.00 | | 462 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 637.00 | 104 670.00 | | 78 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 712.00 | | 102 250.00 | 792 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 257.00 | 812 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 257.00 | 116 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 607.00 | | 102 250.00 | 96 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 325.00 | | | 693 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 828.00 | 11 986.00 | 61 144.00 | 71 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 38.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | 11 948.00 | 61 144.00 | 69 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | 37 822.00 | | 11 095.00 |
UG ‐ Financières | | 37 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VC Groupe et associés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 92 752.00 | 57 279.00 | 150 031.00 |
VI Groupe et associés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 464.00 | 256 184.00 | 57 279.00 | 313 464.00 |