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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 400.00 | 380.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 600.00 | 41 787.00 | 74 813.00 | 116 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 705.00 | 44 187.00 | 768 518.00 | 812 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BZ Autres créances | 138 606.00 | | 138 606.00 | 138 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 135.00 | | 290 135.00 | 290 135.00 |
CF Disponibilités | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 962.00 | | 507 962.00 | 507 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 667.00 | 44 187.00 | 1 276 481.00 | 1 320 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 691 975.00 | | 691 975.00 | 691 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 332 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 425.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 935.00 | 78 637.00 | | 157 935.00 |
DK Provisions réglementées | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 830 093.00 | 972 158.00 | | 830 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 098.00 | 151 143.00 | | 59 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 103.00 | 80 923.00 | | 303 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 38 075.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | 34 526.00 | | 69 172.00 |
EA Autres dettes | | 8 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 388.00 | 313 464.00 | | 446 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 481.00 | 1 285 622.00 | | 1 276 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 459.00 | 256 184.00 | | 423 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | 1 112.00 | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 787.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | 7 932.00 | | 30 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 607.00 | 541 059.00 | | 555 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 672.00 | 462 421.00 | | 397 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 935.00 | 78 637.00 | | 157 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 705.00 | | | 812 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 325.00 | | | 693 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669.00 | 21 518.00 | | 22 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 38.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | 21 479.00 | | 20 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 822.00 | 37 822.00 | 75 645.00 | 37 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 918.00 | 37 822.00 | 75 645.00 | 48 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VC Groupe et associés | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 284.00 | 34 355.00 | 22 929.00 | 57 284.00 |
VI Groupe et associés | 303 103.00 | 303 103.00 | | 303 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 388.00 | 423 459.00 | 22 929.00 | 446 388.00 |