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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 13 779.00 | 6 401.00 | 20 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 779.00 | 17 405.00 | 130 374.00 | 147 779.00 |
BN En cours de production de biens | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 164.00 | 39 588.00 | 1 094 576.00 | 1 134 164.00 |
BZ Autres créances | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 347.00 | | 1 010 347.00 | 1 010 347.00 |
CF Disponibilités | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 803.00 | 39 588.00 | 2 497 215.00 | 2 536 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 582.00 | 56 994.00 | 2 627 588.00 | 2 684 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 729.00 | 914 302.00 | | 1 429 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 079.00 | 625 426.00 | | 219 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 808.00 | 1 749 729.00 | | 1 968 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562.00 | 594.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 479.00 | 596 925.00 | | 344 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 253.00 | 297 033.00 | | 299 253.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 2 995.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 780.00 | 897 547.00 | | 658 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 588.00 | 2 647 276.00 | | 2 627 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FG Production vendue services | 2 366 442.00 | 1 220 700.00 | 3 587 141.00 | 2 366 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 192.00 | 1 220 700.00 | 3 590 891.00 | 2 370 192.00 |
FM Production stockée | | | 45 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 10 145.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 854.00 | 10 145.00 | | 20 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | -10 145.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 338.00 | 284 434.00 | | 79 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 863.00 | 4 436 426.00 | | 3 717 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 784.00 | 3 811 000.00 | | 3 498 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 079.00 | 625 426.00 | | 219 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 022.00 | 52 980.00 | | 57 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 765.00 | | 472.00 | 192 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 459.00 | 147 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 459.00 | 20 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | | 472.00 | 65 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 183.00 | 15 958.00 | 32 736.00 | 34 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | 15 958.00 | 32 736.00 | 30 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 308.00 | | 14 720.00 | 54 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 308.00 | | 14 720.00 | 54 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 308.00 | | 14 720.00 | 54 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 479.00 | 344 479.00 | | 344 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 882.00 | | | 1 051 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
VB T. V. A. | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
VC Groupe et associés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 712.00 | 1 437 239.00 | 4 473.00 | 1 441 712.00 |
VW T.V.A. | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 780.00 | 658 780.00 | | 658 780.00 |