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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 880.00 | 1 420.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 052.00 | 17 514.00 | 26 537.00 | 44 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 850.00 | 21 395.00 | 155 455.00 | 176 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 521.00 | 44 562.00 | 1 273 959.00 | 1 318 521.00 |
BZ Autres créances | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 355.00 | | 1 210 355.00 | 1 210 355.00 |
CF Disponibilités | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 780.00 | 44 562.00 | 3 012 218.00 | 3 056 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 630.00 | 65 956.00 | 3 167 673.00 | 3 233 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 870 362.00 | 1 638 808.00 | | 870 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 949.00 | 231 554.00 | | 166 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 311.00 | 2 200 362.00 | | 1 367 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 695.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 847.00 | 493 464.00 | | 535 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 861.00 | 251 028.00 | | 255 861.00 |
EA Autres dettes | 1 008 515.00 | 10 376.00 | | 1 008 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 363.00 | 767 564.00 | | 1 800 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 673.00 | 2 967 926.00 | | 3 167 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 144.00 | 1 471 721.00 | 4 854 864.00 | 3 383 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 144.00 | 1 471 721.00 | 4 854 864.00 | 3 383 144.00 |
FM Production stockée | | | -45 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 17 801.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 1 882.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 29 870.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -12 069.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 284.00 | 81 537.00 | | 43 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 064.00 | 4 353 932.00 | | 4 852 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 115.00 | 4 122 378.00 | | 4 685 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 949.00 | 231 554.00 | | 166 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 346.00 | 62 920.00 | | 54 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 610.00 | 4 638.00 | 3 850.00 | 168 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 176 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 44 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 126.00 | 1 674.00 | | 123 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | 2 964.00 | 3 850.00 | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647.00 | 10 996.00 | 248.00 | 10 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 254.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 10 742.00 | 248.00 | 7 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 915.00 | 9 413.00 | 6 766.00 | 41 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | 9 413.00 | 6 766.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 915.00 | 9 413.00 | 6 766.00 | 41 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 413.00 | 6 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 847.00 | 535 847.00 | | 535 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 515.00 | 1 008 515.00 | | 1 008 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 159.00 | | | 1 221 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
VB T. V. A. | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
VC Groupe et associés | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 221.00 | 1 530 223.00 | 7 998.00 | 1 538 221.00 |
VW T.V.A. | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 363.00 | 1 800 363.00 | | 1 800 363.00 |