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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 370.00 | 304.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 644.00 | 7 083.00 | 11 561.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 816.00 | 8 453.00 | 139 363.00 | 147 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 540.00 | 2 910.00 | 1 113 630.00 | 1 116 540.00 |
BZ Autres créances | 194 354.00 | | 194 354.00 | 194 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 368.00 | | 610 368.00 | 610 368.00 |
CF Disponibilités | 592 649.00 | | 592 649.00 | 592 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 923.00 | 2 910.00 | 2 625 013.00 | 2 627 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 739.00 | 11 363.00 | 2 764 376.00 | 2 775 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 770.00 | 1 037 311.00 | | 1 167 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 208.00 | 130 459.00 | | 223 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 978.00 | 1 497 770.00 | | 1 720 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 965.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 990.00 | 517 432.00 | | 811 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 217.00 | 278 619.00 | | 226 217.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 599 646.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 398.00 | 1 396 661.00 | | 1 043 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 376.00 | 2 894 431.00 | | 2 764 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 075.00 | 1 124 941.00 | 4 404 016.00 | 3 279 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 075.00 | 1 124 941.00 | 4 404 016.00 | 3 279 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 102 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 7 917.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 7 917.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 226.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 21 100.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 21 326.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 590.00 | -13 409.00 | | 10 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 896.00 | 42 562.00 | | 79 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 064.00 | 4 861 459.00 | | 4 511 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 856.00 | 4 731 000.00 | | 4 287 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 208.00 | 130 459.00 | | 223 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 095.00 | 68 285.00 | | 65 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 741.00 | | 8 111.00 | 141 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 147 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 18 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | | 8 111.00 | 12 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 3 476.00 | 1 861.00 | 6 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 558.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 2 918.00 | 1 861.00 | 6 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 457.00 | 2 910.00 | 75 457.00 | 75 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 457.00 | 2 910.00 | 75 457.00 | 75 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 457.00 | 2 910.00 | 75 457.00 | 75 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 75 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 990.00 | 811 990.00 | | 811 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 609.00 | 1 062 609.00 | | 1 062 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VB T. V. A. | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VC Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VP Divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 593.00 | 1 321 595.00 | 7 998.00 | 1 329 593.00 |
VW T.V.A. | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 998.00 | 1 039 998.00 | | 1 039 998.00 |