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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 12 302.00 | 34 879.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 354.00 | 13 976.00 | 175 379.00 | 189 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 379.00 | | 150 379.00 | 150 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 246.00 | | 1 222 246.00 | 1 222 246.00 |
BZ Autres créances | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 372.00 | | 310 372.00 | 310 372.00 |
CF Disponibilités | 756 405.00 | | 756 405.00 | 756 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 608.00 | | 2 594 608.00 | 2 594 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 962.00 | 13 976.00 | 2 769 987.00 | 2 783 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 978.00 | 1 167 770.00 | | 1 390 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 140.00 | 223 208.00 | | 225 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 117.00 | 1 720 978.00 | | 1 946 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 625.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 668.00 | 3 400.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 100.00 | 811 990.00 | | 519 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 808.00 | 226 217.00 | | 260 808.00 |
EA Autres dettes | 24 581.00 | 1 165.00 | | 24 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 869.00 | 1 043 398.00 | | 823 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 987.00 | 2 764 376.00 | | 2 769 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 689.00 | 1 386 694.00 | 5 184 383.00 | 3 797 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 689.00 | 1 386 694.00 | 5 184 383.00 | 3 797 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 11 000.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 235.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 410.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 10 590.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 745.00 | 79 896.00 | | 75 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 340.00 | 4 511 064.00 | | 5 210 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 201.00 | 4 287 856.00 | | 4 985 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 140.00 | 223 208.00 | | 225 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 717.00 | 65 095.00 | | 83 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 816.00 | | 50 854.00 | 147 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 998.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 316.00 | 189 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 47 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | | 29 854.00 | 18 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 21 000.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 6 840.00 | 1 318.00 | 8 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 304.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 6 536.00 | 1 318.00 | 7 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 100.00 | 519 100.00 | | 519 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 334.00 | 1 202 334.00 | | 1 202 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VC Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 452.00 | 1 377 452.00 | 21 000.00 | 1 398 452.00 |
VW T.V.A. | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 201.00 | 805 201.00 | | 805 201.00 |