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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 7 021.00 | 30 465.00 | 37 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 610.00 | 10 647.00 | 157 963.00 | 168 610.00 |
BN En cours de production de biens | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 081.00 | 41 915.00 | 1 025 167.00 | 1 067 081.00 |
BZ Autres créances | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 353.00 | | 1 210 353.00 | 1 210 353.00 |
CF Disponibilités | 346 798.00 | | 346 798.00 | 346 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 878.00 | 41 915.00 | 2 809 963.00 | 2 851 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 488.00 | 52 562.00 | 2 967 926.00 | 3 020 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 808.00 | 1 429 729.00 | | 1 638 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 554.00 | 219 079.00 | | 231 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 362.00 | 1 968 808.00 | | 2 200 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 10 562.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 464.00 | 344 479.00 | | 493 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 028.00 | 299 253.00 | | 251 028.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 4 486.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 564.00 | 658 780.00 | | 767 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 926.00 | 2 627 588.00 | | 2 967 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 625 921.00 | 1 668 878.00 | 4 294 799.00 | 2 625 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 921.00 | 1 668 878.00 | 4 294 799.00 | 2 625 921.00 |
FM Production stockée | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 801.00 | 547.00 | | 17 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 801.00 | 15 547.00 | | 17 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 355.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 181.00 | 12 722.00 | | 22 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | 7 777.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 870.00 | 20 854.00 | | 29 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 069.00 | -5 307.00 | | -12 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 537.00 | 79 338.00 | | 81 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 932.00 | 3 717 863.00 | | 4 353 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 378.00 | 3 498 784.00 | | 4 122 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 554.00 | 219 079.00 | | 231 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 920.00 | 57 022.00 | | 62 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 779.00 | | 36 897.00 | 147 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 065.00 | 168 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 37 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | | 33 372.00 | 20 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 3 525.00 | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405.00 | 9 307.00 | 16 065.00 | 17 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 9 307.00 | 16 065.00 | 13 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 588.00 | 4 490.00 | 2 164.00 | 39 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 588.00 | 4 490.00 | 2 164.00 | 39 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 588.00 | 4 490.00 | 2 164.00 | 39 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 490.00 | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 464.00 | 493 464.00 | | 493 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 983 273.00 | | | 983 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
VB T. V. A. | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
VC Groupe et associés | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 625.00 | 1 249 627.00 | 7 998.00 | 1 257 625.00 |
VW T.V.A. | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 564.00 | 755 564.00 | | 755 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |