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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 812.00 | 862.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 6 025.00 | 6 543.00 | 12 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 741.00 | 6 838.00 | 134 903.00 | 141 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 225.00 | 75 457.00 | 1 135 768.00 | 1 211 225.00 |
BZ Autres créances | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 363.00 | | 710 363.00 | 710 363.00 |
CF Disponibilités | 766 314.00 | | 766 314.00 | 766 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 985.00 | 75 457.00 | 2 759 528.00 | 2 834 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 725.00 | 82 294.00 | 2 894 431.00 | 2 976 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 311.00 | 870 362.00 | | 1 037 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 459.00 | 166 949.00 | | 130 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 770.00 | 1 367 311.00 | | 1 497 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 140.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 432.00 | 535 847.00 | | 517 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 619.00 | 255 861.00 | | 278 619.00 |
EA Autres dettes | 599 646.00 | 1 008 515.00 | | 599 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 661.00 | 1 800 363.00 | | 1 396 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 431.00 | 3 167 673.00 | | 2 894 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 073 328.00 | 740 245.00 | 4 813 573.00 | 4 073 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 328.00 | 740 245.00 | 4 813 573.00 | 4 073 328.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 182.00 | |
GE Autres charges | | | 32 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 4 167.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 4 167.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 2 620.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 326.00 | 2 620.00 | | 21 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 409.00 | 1 547.00 | | -13 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 562.00 | 43 284.00 | | 42 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 459.00 | 4 852 064.00 | | 4 861 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 000.00 | 4 685 115.00 | | 4 731 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 459.00 | 166 949.00 | | 130 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 285.00 | 54 346.00 | | 68 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 850.00 | | 3 510.00 | 176 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 619.00 | 141 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | 121 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 993.00 | 12 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | | 3 510.00 | 44 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 395.00 | 8 579.00 | 23 136.00 | 21 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 558.00 | 3 626.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 8 021.00 | 19 510.00 | 17 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 562.00 | 38 182.00 | 7 287.00 | 44 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 562.00 | 38 182.00 | 7 287.00 | 44 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 562.00 | 38 182.00 | 7 287.00 | 44 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 182.00 | 7 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 432.00 | 517 432.00 | | 517 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 646.00 | 599 646.00 | | 599 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 664.00 | 1 114 664.00 | | 1 114 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VB T. V. A. | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VC Groupe et associés | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 486.00 | 1 340 488.00 | 7 998.00 | 1 348 486.00 |
VW T.V.A. | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 661.00 | 1 396 661.00 | | 1 396 661.00 |