| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 248.00 | | 577 248.00 | 577 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 006.00 | 189 688.00 | 20 319.00 | 210 006.00 |
AN Terrains | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 4 047 180.00 | 3 489 646.00 | 557 535.00 | 4 047 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 300.00 | 1 460 700.00 | 127 600.00 | 1 588 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 470.00 | 956 576.00 | 342 894.00 | 1 299 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 591.00 | 3 811.00 | 25 779.00 | 29 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 939.00 | 6 100 420.00 | 1 961 519.00 | 8 061 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 116.00 | | 420 116.00 | 420 116.00 |
BN En cours de production de biens | 956 465.00 | | 956 465.00 | 956 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 182.00 | 125 907.00 | 5 175 275.00 | 5 301 182.00 |
BZ Autres créances | 557 368.00 | | 557 368.00 | 557 368.00 |
CF Disponibilités | 2 024 005.00 | | 2 024 005.00 | 2 024 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 298.00 | 125 907.00 | 9 170 392.00 | 9 296 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 237.00 | 6 226 327.00 | 11 131 910.00 | 17 358 237.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 624.00 | | | 1 465 624.00 |
DH Report à nouveau | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 906.00 | | | 3 794 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 100.00 | | | 388 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 013.00 | | | 4 224 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 675.00 | | | 1 523 675.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 796.00 | | | 1 074 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214 027.00 | | | 7 214 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 910.00 | | | 11 131 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 953 184.00 | | | 6 953 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FD Production vendue biens | 23 359 925.00 | | 23 359 925.00 | 23 359 925.00 |
FG Production vendue services | 242 582.00 | | 242 582.00 | 242 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 605 591.00 | | 23 605 591.00 | 23 605 591.00 |
FM Production stockée | | | -22 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 803 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 978.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 624 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 122.00 | | | -47 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 816 132.00 | | | 23 816 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 742 467.00 | | | 23 742 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 552.00 | | | 24 552.00 |