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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 248.00 | | 577 248.00 | 577 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 472.00 | 225 352.00 | 21 120.00 | 246 472.00 |
AN Terrains | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 4 043 369.00 | 3 701 363.00 | 342 006.00 | 4 043 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 012.00 | 1 471 831.00 | 178 181.00 | 1 650 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 967.00 | 959 539.00 | 240 428.00 | 1 199 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 585.00 | 3 811.00 | 34 773.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 869.00 | 6 361 895.00 | 1 894 973.00 | 8 256 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 563.00 | | 499 563.00 | 499 563.00 |
BN En cours de production de biens | 424 396.00 | | 424 396.00 | 424 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112 421.00 | 139 090.00 | 6 973 331.00 | 7 112 421.00 |
BZ Autres créances | 487 242.00 | | 487 242.00 | 487 242.00 |
CF Disponibilités | 2 307 253.00 | | 2 307 253.00 | 2 307 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 881 953.00 | 139 090.00 | 10 742 863.00 | 10 881 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 138 821.00 | 6 500 985.00 | 12 637 836.00 | 19 138 821.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 624.00 | | | 1 465 624.00 |
DH Report à nouveau | -324 790.00 | | | -324 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 920.00 | | | 3 614 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 661.00 | | | 5 924 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 210.00 | | | 1 860 210.00 |
EA Autres dettes | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 322.00 | | | 1 052 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 288.00 | | | 8 995 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 637 836.00 | | | 12 637 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 994 118.00 | | | 8 994 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 21 243 303.00 | | 21 243 303.00 | 21 243 303.00 |
FG Production vendue services | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 269 548.00 | | 21 269 548.00 | 21 269 548.00 |
FM Production stockée | | | -515 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 079 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 418 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 628.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 507.00 | | | 198 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 145.00 | | | 211 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 645.00 | | | -205 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 086 824.00 | | | 21 086 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 812 738.00 | | | 20 812 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 89.00 | 47.00 | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 309.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688.00 | 7 649.00 | 39.00 | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995.00 | 8 948.00 | 47.00 | 8 995.00 |