| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 248.00 | | 577 248.00 | 577 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 713.00 | 223 875.00 | 20 839.00 | 244 713.00 |
AN Terrains | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 4 167 386.00 | 3 804 267.00 | 363 120.00 | 4 167 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 580.00 | 1 600 453.00 | 240 127.00 | 1 840 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 803 658.00 | 1 118 335.00 | 1 685 324.00 | 2 803 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 493.00 | 3 811.00 | 89 682.00 | 93 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037 375.00 | 6 750 740.00 | 3 286 635.00 | 10 037 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672 488.00 | | 1 672 488.00 | 1 672 488.00 |
BN En cours de production de biens | 388 374.00 | | 388 374.00 | 388 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850 101.00 | 57 894.00 | 6 792 207.00 | 6 850 101.00 |
BZ Autres créances | 664 218.00 | | 664 218.00 | 664 218.00 |
CF Disponibilités | 5 963 913.00 | | 5 963 913.00 | 5 963 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 815 844.00 | 57 894.00 | 15 757 951.00 | 15 815 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 853 219.00 | 6 808 633.00 | 19 044 586.00 | 25 853 219.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 624.00 | 1 465 624.00 | | 715 624.00 |
DH Report à nouveau | 435 164.00 | 50 675.00 | | 435 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 830.00 | 384 490.00 | | 485 830.00 |
DK Provisions réglementées | 445 476.00 | 508 035.00 | | 445 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 093.00 | 4 608 823.00 | | 4 282 093.00 |
DP Provisions pour risques | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 866.00 | 12 653.00 | | 236 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 384.00 | 12 653.00 | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 082.00 | 3 455 720.00 | | 4 588 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 7 604.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 050.00 | 6 578 190.00 | | 5 759 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 312.00 | 2 251 593.00 | | 2 304 312.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 3 461.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847 674.00 | 2 344 838.00 | | 1 847 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 507 109.00 | 14 641 407.00 | | 14 507 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 044 586.00 | 19 262 883.00 | | 19 044 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
FD Production vendue biens | 29 501 812.00 | | 29 501 812.00 | 29 501 812.00 |
FG Production vendue services | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 562 606.00 | | 29 562 606.00 | 29 562 606.00 |
FM Production stockée | | | 77 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 975 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 866.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 217 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 988.00 | 16 740.00 | | 94 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 226.00 | 33 325.00 | | 64 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 214.00 | 50 065.00 | | 159 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 744.00 | 44 155.00 | | 100 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 17 789.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 604.00 | 61 943.00 | | 119 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 610.00 | -11 879.00 | | 39 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 929.00 | -40 279.00 | | 186 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 164 318.00 | 26 027 490.00 | | 30 164 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678 488.00 | 25 643 000.00 | | 29 678 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 830.00 | 384 490.00 | | 485 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512 415.00 | 314 179.00 | 79 666.00 | 6 512 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 556.00 | 24 291.00 | 7 972.00 | 207 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304 860.00 | 289 888.00 | 71 694.00 | 6 304 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 653.00 | 255 384.00 | 12 653.00 | 12 653.00 |
6T Sur comptes clients | 219 654.00 | 8 000.00 | 169 761.00 | 219 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 465.00 | 8 000.00 | 169 761.00 | 223 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 118.00 | 263 384.00 | 182 414.00 | 236 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 866.00 | 182 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 050.00 | 5 759 050.00 | | 5 759 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847 674.00 | 1 847 674.00 | | 1 847 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 515.00 | 6 787 515.00 | | 6 787 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VB T. V. A. | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
VC Groupe et associés | 407 929.00 | 407 929.00 | | 407 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 082.00 | 4 588 082.00 | | 4 588 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 573 800.00 | | | 1 573 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 421.00 | | | 441 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 676 507.00 | 7 583 013.00 | 93 493.00 | 7 676 507.00 |
VW T.V.A. | 1 682 920.00 | 1 682 920.00 | | 1 682 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 507 109.00 | 14 507 109.00 | | 14 507 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |