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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 248.00 | | 577 248.00 | 577 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 998.00 | 209 976.00 | 22.00 | 209 998.00 |
AN Terrains | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 4 043 369.00 | 3 565 197.00 | 478 172.00 | 4 043 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 695.00 | 1 521 868.00 | 115 827.00 | 1 637 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 427.00 | 1 021 143.00 | 275 284.00 | 1 296 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 591.00 | 3 811.00 | 25 779.00 | 29 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 472.00 | 6 321 995.00 | 1 782 476.00 | 8 104 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 755.00 | | 490 755.00 | 490 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 132.00 | | 1 582 132.00 | 1 582 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 690.00 | 116 278.00 | 4 667 412.00 | 4 783 690.00 |
BZ Autres créances | 628 952.00 | | 628 952.00 | 628 952.00 |
CF Disponibilités | 3 650 704.00 | | 3 650 704.00 | 3 650 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 334.00 | 116 278.00 | 11 053 056.00 | 11 169 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 805.00 | 6 438 273.00 | 12 835 532.00 | 19 273 805.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 624.00 | | | 1 465 624.00 |
DH Report à nouveau | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 723.00 | | | -492 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 182.00 | | | 3 302 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 464.00 | | | 268 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 325.00 | | | 4 785 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 108.00 | | | 2 092 108.00 |
EA Autres dettes | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268 159.00 | | | 2 268 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453 145.00 | | | 9 453 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 835 532.00 | | | 12 835 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 440.00 | | | 9 287 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
FD Production vendue biens | 20 414 594.00 | | 20 414 594.00 | 20 414 594.00 |
FG Production vendue services | 231 744.00 | | 231 744.00 | 231 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 656 957.00 | | 20 656 957.00 | 20 656 957.00 |
FM Production stockée | | | 625 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 536 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 357 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 205.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 891 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 544.00 | | | -79 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 387.00 | | | -8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 551 110.00 | | | 21 551 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 043 833.00 | | | 22 043 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 723.00 | | | -492 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 103 000.00 | 165 000.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 000.00 | 4 785 000.00 | | 4 785 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 000.00 | | | 4 784 000.00 |
VP Divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 000.00 | 5 440 000.00 | 30 000.00 | 5 470 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 450 000.00 | 9 285 000.00 | 165 000.00 | 9 450 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |