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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 248.00 | | 577 248.00 | 577 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 232.00 | 217 064.00 | 29 169.00 | 246 232.00 |
AN Terrains | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 4 043 369.00 | 3 643 132.00 | 400 237.00 | 4 043 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 425.00 | 1 549 869.00 | 191 556.00 | 1 741 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 232.00 | 926 752.00 | 265 479.00 | 1 192 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 871.00 | 3 811.00 | 26 059.00 | 29 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 520.00 | 6 340 628.00 | 1 799 892.00 | 8 140 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 314.00 | | 526 314.00 | 526 314.00 |
BN En cours de production de biens | 940 208.00 | | 940 208.00 | 940 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314 976.00 | 116 278.00 | 8 198 698.00 | 8 314 976.00 |
BZ Autres créances | 586 364.00 | | 586 364.00 | 586 364.00 |
CF Disponibilités | 584 754.00 | | 584 754.00 | 584 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987 475.00 | 116 278.00 | 10 871 197.00 | 10 987 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 995.00 | 6 456 906.00 | 12 671 089.00 | 19 127 995.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 624.00 | | | 1 465 624.00 |
DH Report à nouveau | -363 441.00 | | | -363 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 834.00 | | | 3 340 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 840.00 | | | 2 573 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 757.00 | | | 4 501 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 692.00 | | | 1 972 692.00 |
EA Autres dettes | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 295 456.00 | | | 9 295 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 089.00 | | | 12 671 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 098 318.00 | | | 9 098 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358 384.00 | | | 2 358 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FD Production vendue biens | 24 084 129.00 | | 24 084 129.00 | 24 084 129.00 |
FG Production vendue services | 891 419.00 | | 891 419.00 | 891 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 977 179.00 | | 24 977 179.00 | 24 977 179.00 |
FM Production stockée | | | -641 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 643 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 728 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 440 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 884.00 | | | -119 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 675 350.00 | | | 24 675 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 636 699.00 | | | 24 636 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574 000.00 | 2 462 000.00 | 112 000.00 | 2 574 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 000.00 | 4 502 000.00 | | 4 502 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 315 000.00 | 8 315 000.00 | | 8 315 000.00 |
VP Divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834 000.00 | 8 804 000.00 | 30 000.00 | 8 834 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 295 000.00 | 9 183 000.00 | 112 000.00 | 9 295 000.00 |