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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 248.00 | | 577 248.00 | 577 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 518.00 | 207 556.00 | 21 963.00 | 229 518.00 |
AN Terrains | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 4 167 386.00 | 3 758 974.00 | 408 412.00 | 4 167 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 665.00 | 1 515 451.00 | 189 214.00 | 1 704 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 730.00 | 1 030 435.00 | 1 708 295.00 | 2 738 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 819.00 | 3 811.00 | 88 008.00 | 91 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819 510.00 | 6 516 227.00 | 3 303 283.00 | 9 819 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 530.00 | | 864 530.00 | 864 530.00 |
BN En cours de production de biens | 310 377.00 | | 310 377.00 | 310 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 945.00 | 219 654.00 | 6 578 291.00 | 6 797 945.00 |
BZ Autres créances | 1 602 728.00 | | 1 602 728.00 | 1 602 728.00 |
CF Disponibilités | 6 427 036.00 | | 6 427 036.00 | 6 427 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 179 254.00 | 219 654.00 | 15 959 599.00 | 16 179 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 998 763.00 | 6 735 881.00 | 19 262 883.00 | 25 998 763.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 465 624.00 | | | 1 465 624.00 |
DH Report à nouveau | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 490.00 | | | 384 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 035.00 | | | 508 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 823.00 | | | 4 608 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 325.00 | | | 3 463 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 190.00 | | | 6 578 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 593.00 | | | 2 251 593.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344 838.00 | | | 2 344 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 641 407.00 | | | 14 641 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 262 883.00 | | | 19 262 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
FD Production vendue biens | 24 613 574.00 | | 24 613 574.00 | 24 613 574.00 |
FG Production vendue services | -18 350.00 | | -18 350.00 | -18 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 607 002.00 | | 24 607 002.00 | 24 607 002.00 |
FM Production stockée | | | -22 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 110 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 942 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 835 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 653.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 549 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 279.00 | | | -40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 027 490.00 | | | 26 027 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 643 000.00 | | | 25 643 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 490.00 | | | 384 490.00 |