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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 9 785.00 | 26 422.00 | 36 207.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 957.00 | 9 785.00 | 27 172.00 | 36 957.00 |
060 Stock marchandises | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
072 Créances – Autres | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
084 Disponibilités | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
110 Total général Actif | 121 804.00 | 9 785.00 | 112 019.00 | 121 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 582 391.00 | 631 882.00 | | 582 391.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 471.00 | | | 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 698.00 | 19 630.00 | | 12 698.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 49.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 202.00 | 651 562.00 | | 595 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 684.00 | 544 004.00 | | 497 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | -9 362.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 51 539.00 | 48 494.00 | | 51 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 904.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 158.00 | 26 763.00 | | 19 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 601.00 | 10 462.00 | | 9 601.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 19.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 269.00 | 622 283.00 | | 580 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 933.00 | 29 279.00 | | 14 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 980.00 | 33 134.00 | | 16 980.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 433.00 | 25 195.00 | | 19 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 5 583.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 921.00 | 31 634.00 | | 9 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 538.00 | | | 65 538.00 |