| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 394.00 | 18 033.00 | 41 361.00 | 59 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 394.00 | 18 033.00 | 41 361.00 | 59 394.00 |
060 Stock marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
072 Créances – Autres | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
084 Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
110 Total général Actif | 115 447.00 | 18 033.00 | 97 414.00 | 115 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 897.00 | 348 291.00 | | 285 897.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 814.00 | 18 380.00 | | 14 814.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 5.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 321.00 | 366 676.00 | | 302 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 705.00 | 302 656.00 | | 242 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 679.00 | -1 578.00 | | 4 679.00 |
242 Autres charges externes. | 37 172.00 | 41 434.00 | | 37 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 292.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 278.00 | 18 331.00 | | 3 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 459.00 | 6 228.00 | | 11 459.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 596.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 387.00 | 369 975.00 | | 300 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 933.00 | -3 299.00 | | 1 933.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | 542.00 | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 614.00 | 300.00 | | 7 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 372.00 | -3 057.00 | | -3 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 596.00 | | | 1 596.00 |