| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 7 496.00 | 20 299.00 | 27 795.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 545.00 | 7 496.00 | 21 049.00 | 28 545.00 |
060 Stock marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
110 Total général Actif | 109 145.00 | 7 496.00 | 101 649.00 | 109 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 909.00 | 582 391.00 | | 373 909.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 815.00 | 12 698.00 | | 17 815.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 113.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 738.00 | 595 202.00 | | 391 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 320.00 | 497 684.00 | | 314 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 879.00 | 193.00 | | 12 879.00 |
242 Autres charges externes. | 43 467.00 | 51 539.00 | | 43 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 2 049.00 | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 183.00 | 19 158.00 | | 17 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 851.00 | 9 601.00 | | 5 851.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 015.00 | 580 269.00 | | 395 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 278.00 | 14 933.00 | | -3 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 074.00 | 16 980.00 | | 27 074.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 785.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 072.00 | 19 433.00 | | 20 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 1 774.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 860.00 | 9 921.00 | | 2 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 290.00 | | | 52 290.00 |