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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 668.00 | 30 114.00 | 30 554.00 | 60 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 668.00 | 30 114.00 | 30 554.00 | 60 668.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
072 Créances – Autres | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
084 Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
110 Total général Actif | 122 564.00 | 30 114.00 | 92 449.00 | 122 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 033.00 | 285 897.00 | | 139 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 387.00 | 14 814.00 | | 9 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 611.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 297.00 | 302 321.00 | | 173 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 776.00 | 242 705.00 | | 130 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 4 679.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 32 607.00 | 37 172.00 | | 32 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 1 043.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 975.00 | 3 278.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 081.00 | 11 459.00 | | 12 081.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 200.00 | 300 387.00 | | 178 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 904.00 | 1 933.00 | | -4 904.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 287.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 7 614.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 946.00 | -3 372.00 | | -4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 413.00 | | | 21 413.00 |