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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 13 724.00 | 14 951.00 | 28 675.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 675.00 | 13 724.00 | 14 951.00 | 28 675.00 |
060 Stock marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | 1 596.00 | 11 307.00 | 12 903.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 984.00 | 1 596.00 | 72 388.00 | 73 984.00 |
110 Total général Actif | 102 658.00 | 15 320.00 | 87 338.00 | 102 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 291.00 | 373 909.00 | | 348 291.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 380.00 | 17 815.00 | | 18 380.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 676.00 | 391 738.00 | | 366 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 656.00 | 314 320.00 | | 302 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 578.00 | 12 879.00 | | -1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 41 434.00 | 43 467.00 | | 41 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 313.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 331.00 | 17 183.00 | | 18 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | 5 851.00 | | 6 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 975.00 | 395 015.00 | | 369 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 299.00 | -3 278.00 | | -3 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | 27 074.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | | 358.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 20 072.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 057.00 | 2 860.00 | | -3 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 229.00 | | | 56 229.00 |