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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 776.00 | 39 692.00 | 22 084.00 | 61 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 176.00 | 39 692.00 | 23 484.00 | 63 176.00 |
060 Stock marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
072 Créances – Autres | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
084 Disponibilités | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
110 Total général Actif | 171 999.00 | 39 692.00 | 132 307.00 | 171 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 665.00 | 139 033.00 | | 231 665.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 168.00 | 9 387.00 | | 17 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 971.00 | 24 850.00 | | 35 971.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | 27.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 022.00 | 173 297.00 | | 286 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 747.00 | 130 776.00 | | 202 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 257.00 | 142.00 | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 42 483.00 | 32 607.00 | | 42 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 545.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 784.00 | 1 975.00 | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 577.00 | 12 081.00 | | 9 577.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | 75.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 283.00 | 178 200.00 | | 262 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 739.00 | -4 904.00 | | 23 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 739.00 | -4 946.00 | | 23 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 046.00 | | | 33 046.00 |