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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 59.00 | 340.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 874.00 | 29 486.00 | 6 387.00 | 35 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 144.00 | 14 274.00 | 17 870.00 | 32 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 560.00 | 46 962.00 | 39 598.00 | 86 560.00 |
BT Marchandises | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 025.00 | 462.00 | 84 563.00 | 85 025.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CF Disponibilités | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 797.00 | 462.00 | 649 335.00 | 649 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358.00 | 47 424.00 | 688 933.00 | 736 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 394 489.00 | | | 394 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
DL TOTAL (I) | 551 418.00 | | | 551 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 933.00 | | | 688 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 103.00 | | 1 814 103.00 | 1 814 103.00 |
FG Production vendue services | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 243.00 | | 1 992 243.00 | 1 992 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 240.00 | | | 2 008 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 610.00 | | | 1 854 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 266.00 | 6 696.00 | | 40 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 29.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 6 667.00 | | 37 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 359.00 | 110 359.00 | 15 000.00 | 125 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |