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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 116.00 | 283.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 33 689.00 | 9 578.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 276.00 | 32 765.00 | 147 511.00 | 180 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 086.00 | 69 713.00 | 172 372.00 | 242 086.00 |
BT Marchandises | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 034.00 | 3 945.00 | 89 088.00 | 93 034.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CF Disponibilités | 254 156.00 | | 254 156.00 | 254 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 518.00 | 3 945.00 | 772 572.00 | 776 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 604.00 | 73 659.00 | 944 945.00 | 1 018 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 659 444.00 | | | 659 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
DL TOTAL (I) | 783 936.00 | | | 783 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 945.00 | | | 944 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 174.00 | | 70 913.00 | 171 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 632.00 | | 70 913.00 | 152 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 928.00 | 15 786.00 | | 53 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 29.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 698.00 | 15 757.00 | | 50 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301.00 | 130 301.00 | 15 000.00 | 145 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |