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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 174.00 | 226.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 39 094.00 | 4 174.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 542.00 | 74 629.00 | 188 913.00 | 263 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 119.00 | 116 806.00 | 208 312.00 | 325 119.00 |
BN En cours de production de biens | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BT Marchandises | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 423.00 | 4 280.00 | 30 143.00 | 34 423.00 |
BZ Autres créances | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
CF Disponibilités | 394 641.00 | | 394 641.00 | 394 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 906.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 461.00 | 4 280.00 | 940 181.00 | 944 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 580.00 | 121 087.00 | 1 148 493.00 | 1 269 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 897 828.00 | 780 637.00 | | 897 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 117 192.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 903 527.00 | 901 128.00 | | 903 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 604.00 | 159 473.00 | | 126 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 350.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 98 348.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 26 402.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 8 016.00 | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 966.00 | 292 589.00 | | 244 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 493.00 | 1 193 718.00 | | 1 148 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 645.00 | 166 089.00 | | 151 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 190.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 113.00 | | 60 087.00 | 266 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082.00 | | 325 119.00 | 1 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 3 309.00 | 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 306 810.00 | 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 572.00 | | 60 087.00 | 247 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 245.00 | 25 643.00 | 1 082.00 | 92 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 29.00 | 233.00 | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 958.00 | 25 614.00 | 849.00 | 88 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 500.00 | 33 179.00 | 93 321.00 | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 004.00 | 107 004.00 | 15 000.00 | 122 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 966.00 | 151 645.00 | 93 321.00 | 244 966.00 |