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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 145.00 | 255.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 36 437.00 | 6 831.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 304.00 | 52 521.00 | 151 783.00 | 204 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 113.00 | 92 245.00 | 173 868.00 | 266 113.00 |
BT Marchandises | 335 383.00 | | 335 383.00 | 335 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 797.00 | 4 280.00 | 85 517.00 | 89 797.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
CF Disponibilités | 417 300.00 | | 417 300.00 | 417 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 130.00 | 4 280.00 | 1 019 850.00 | 1 024 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 243.00 | 96 526.00 | 1 193 718.00 | 1 290 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 780 637.00 | | | 780 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
DL TOTAL (I) | 901 128.00 | | | 901 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 718.00 | | | 1 193 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 643.00 | | 1 632 643.00 | 1 632 643.00 |
FG Production vendue services | 178 682.00 | | 178 682.00 | 178 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 325.00 | | 1 811 325.00 | 1 811 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 282.00 | | | 1 816 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 090.00 | | | 1 699 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 086.00 | 24 027.00 | | 242 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 545.00 | 24 027.00 | | 223 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 714.00 | 22 532.00 | | 69 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 29.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 455.00 | 22 503.00 | | 66 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 284.00 | 32 784.00 | 126 500.00 | 159 284.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 360.00 | 119 360.00 | 15 000.00 | 134 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 589.00 | 166 089.00 | 126 500.00 | 292 589.00 |