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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 203.00 | 197.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 41 176.00 | 3 394.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 192.00 | 102 678.00 | 189 514.00 | 292 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 071.00 | 146 966.00 | 208 105.00 | 355 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 404 206.00 | | 404 206.00 | 404 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
CF Disponibilités | 418 926.00 | | 418 926.00 | 418 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 870.00 | | 1 022 870.00 | 1 022 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 941.00 | 146 966.00 | 1 230 975.00 | 1 377 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 900 227.00 | 897 828.00 | | 900 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 224.00 | 2 398.00 | | 117 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 750.00 | 903 527.00 | | 1 020 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 381.00 | 126 604.00 | | 93 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 150.00 | 82 368.00 | | 53 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 959.00 | 29 405.00 | | 58 959.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 6 043.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 224.00 | 244 966.00 | | 210 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 975.00 | 1 148 493.00 | | 1 230 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 482.00 | 151 645.00 | | 150 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 119.00 | | 29 952.00 | 325 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 810.00 | | 29 952.00 | 306 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 806.00 | 30 159.00 | | 116 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 29.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 724.00 | 30 131.00 | | 113 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 321.00 | 33 579.00 | 59 742.00 | 93 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 320.00 | 47 320.00 | 15 000.00 | 62 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 224.00 | 150 482.00 | 59 742.00 | 210 224.00 |