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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 88.00 | 311.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 962.00 | 31 773.00 | 5 188.00 | 36 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 669.00 | 18 924.00 | 96 745.00 | 115 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 173.00 | 53 927.00 | 117 245.00 | 171 173.00 |
BT Marchandises | 357 046.00 | | 357 046.00 | 357 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 047.00 | 3 945.00 | 34 101.00 | 38 047.00 |
BZ Autres créances | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 627.00 | 3 945.00 | 751 681.00 | 755 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 801.00 | 57 873.00 | 868 927.00 | 926 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 548 118.00 | | | 548 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DL TOTAL (I) | 662 744.00 | | | 662 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 927.00 | | | 868 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962.00 | 6 965.00 | | 46 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 29.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 761.00 | 6 937.00 | | 43 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 702.00 | 105 702.00 | 15 000.00 | 120 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |