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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 11 580.00 | 1 460.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 7 076.00 | 4 131.00 | 11 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 892.00 | 18 656.00 | 157 236.00 | 175 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 460.00 | 18 656.00 | 177 803.00 | 196 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 89 751.00 | | | 89 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 315.00 | | 1 577.00 | 174 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | | 1 577.00 | 22 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 2 937.00 | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 2 937.00 | | 15 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 735.00 | 27 178.00 | 11 557.00 | 38 735.00 |
VI Groupe et associés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 243.00 | 8 598.00 | 11 645.00 | 20 243.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 052.00 | 76 495.00 | 11 557.00 | 88 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 383.00 | | | 59 383.00 |