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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 14 156.00 | 1 990.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 457.00 | 6 547.00 | 14 910.00 | 21 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 247.00 | 20 703.00 | 168 544.00 | 189 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 080.00 | 20 703.00 | 200 377.00 | 221 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 517.00 | | | 115 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 033.00 | | 16 714.00 | 177 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 189 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 37 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 388.00 | | 16 714.00 | 25 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 2 846.00 | 4 500.00 | 22 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 2 846.00 | 4 500.00 | 22 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850.00 | 2 917.00 | 4 933.00 | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 751.00 | 6 106.00 | 11 645.00 | 17 751.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 957.00 | 46 023.00 | 4 933.00 | 50 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 610.00 | | | 48 610.00 |