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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 13 360.00 | 1 732.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 8 998.00 | 1 299.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 033.00 | 22 358.00 | 154 675.00 | 177 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 541.00 | 22 358.00 | 173 183.00 | 195 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 849.00 | | 776.00 | 177 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 177 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 25 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | | 776.00 | 26 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 581.00 | 1 981.00 | 1 204.00 | 21 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 581.00 | 1 981.00 | 1 204.00 | 21 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 14 996.00 | 11 645.00 | 26 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 848.00 | | | 50 848.00 |