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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 11 764.00 | 2 685.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 7 856.00 | 3 256.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 205.00 | 19 620.00 | 157 585.00 | 177 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 156.00 | 19 620.00 | 177 536.00 | 197 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 041.00 | | 3 164.00 | 174 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | | 3 164.00 | 22 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 127.00 | 1 493.00 | | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 1 493.00 | | 18 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 792.00 | 6 147.00 | 11 645.00 | 17 792.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |