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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 11 395.00 | 690.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 6 732.00 | 3 579.00 | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 041.00 | 18 127.00 | 155 914.00 | 174 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 845.00 | 18 127.00 | 169 718.00 | 187 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 892.00 | | 816.00 | 175 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 174 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 22 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 247.00 | | 816.00 | 24 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 656.00 | 1 428.00 | 1 957.00 | 18 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 656.00 | 1 428.00 | 1 957.00 | 18 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062.00 | 5 417.00 | 11 645.00 | 17 062.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 943.00 | | | 56 943.00 |